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16 de Febrero del 2012 Con esta operación realizada cerramos las 3 partes que hacen una pequeña introducción a la estrategia de los soldados y su uso en el mercado de divisas-forex. Nuevamente tenemos una gran zona de congestión en amarillo que se hizo respetar durante la cuarta semana enero hasta la primera semana de febrero y que disparo al EUR/USD a los niveles de 1.3300 aprox. Luego como es lógico el precio corrigió y la mejor zona para esperarlo en compra era la zona de amarillo que confluía con el 38.2% de Fibonacci. Observar la vela blanca dentro del círculo azul. Claramente es una señal que el precio tenía que reaccionar ante una semana entera de caída del euro y lo hizo de la mejor manera. Cerrada dicha vela era el mejor momento para entrar en compra y tener una protección máxima que podría ser el cuerpo de la vela y buscar ganar por lo menos esa cantidad (si lo enfocábamos como operación de corto plazo); sin descontar que también se pudo ir a buscar el doble y el triple de lo arriesgado (inclusive) dado que hizo un recorrido de hasta 130 pip’s.
Quiero resaltar que no se trata de “solo buscar una buena zona de congestión”; el sistema va mas allá de eso
dado que tiene que existir una “gran vela soldado” de buen tamaño que haga respetar el contexto y por otro lado el
momento de la entrada debe hacerse con las velas apropiadas (quiere decir en el momento más oportuno). Adjunto la
operación realizada y su resultado que plasma de la mejor manera la eficiencia de este sistema. Porque se trata de
operar y no de filosofar con el trading. Ojo, no existen las estrategias mágicas ni milagrosas, pero un buen trader
si puede hacer magia con su gestión de capital. No operen por operar, el trading es un tema de mucha disciplina y
criterio. Solo así entenderán cómo funcionan los mercados financieros. 15 de Febrero del 2012 Estrategia de los Soldados – Parte 2 Aquí tenemos otra clara aplicación de esta estrategia (continuando con su explicación en la parte 1). Le sucedió al Dólar Australiano (Aussie) durante la segunda semana de Febrero. El AUD/USD entro a buscar la Zona de Congestión (ZC) que había formado días atrás originada por las dos velas soldados pintadas en color celeste. No es raro que el precio vuelva a buscar la ZC y dejarnos una señal clara (ver la vela negra señalada con fecha roja) de que el tramo bajista estaba empezando a debilitarse. Les recordamos que es necesario estar tendenciales en el corto plazo. Al final tenemos una confluencia de los tres factores que nos debieron haber dado la confianza para entrar en compra del AUD/USD. Recomiendo una gestión de capital diversificada para los que recién inician en el apasionante mundo del trading. Así, se pudo abrir 2 bloques de entrada en compra al cierre de la vela en la zona del 1.0665 aprox. concentrando el mayor riesgo en uno de los bloques pero que esté paralelamente sea el que más rápido pueda cerrarse en positivo.
Analizando la grafica, con un stop de 50 puntos Ud. hubiera estado más que protegido. Si con el primer bloque hubiera buscado la misma cantidad entonces se hubiera cerrado su operación de manera brillante y corriendo el stop del segundo bloque abierto (al precio de entrada) nunca hubiera estado perdedor y con tranquilidad el precio llego a recorrer más del doble (para ser más exactos llego hasta 113 pip’s). Concentrar más riesgo en el primer bloque que busca salir rápidamente es una buena idea sobre todo en el corto plazo por un tema de probabilidades dado que es más factible que se cierre en positivo. Piénselo y hágale backtesting. No operen por operar, el trading es un tema de mucha disciplina y criterio. Solo así entenderán cómo funcionan los mercados financieros. 13 de Febrero del 2012 Estrategia de los Soldados – Parte 1 El viernes 10 de Febrero el par NZD/USD nos dio 2 entradas de compra con la Estrategia de los Soldados que hoy lunes 13 de Febrero ya se cerraron satisfactoriamente. Para quienes no conocen este sistema de trading les comentamos que la estrategia busca hacer coincidir una buena Zona de Congestión (ZC) con una gran vela o sistema de velas (soldados) que haya dado muestras de gran fuerza en el movimiento del precio por la longitud de la vela o 2 velas seguidas. Esto se nota claramente en la grafica adjunta y la entrada es una combinación de velas que muestren un entorno de debilidad (un gran Hammer o martillo por ejemplo) o una gran vela blanca (Marubozu) compacta dentro del tramo bajista producido el 9 y 10 de Febrero. Por eso es mejor no programar con esta estrategia sino esperar ver como terminan la velas (4h o diarias) y solo entrar al mercado si hay muestras de que el tramo bajista se debilito como lo muestran esos 2 martillos en los precios de 0.8292 y 0.8272 aprox en el entorno de la ZC.
Así lo hicimos y entramos en el segundo martillo. Este es un sistema de corto y mediano plazo, por ello recomiendo tener 2 tipos de salida dividiendo el riesgo en 2 partes o bloques. Uno que cierre con un profit igual al stop (eso se obtiene analizando la grafica) y donde concentraría mas lotes y el otro bloque que cierre en el doble o triple de número de puntos con respecto al stop. Sencillo y con mucha lógica dentro de la gestión del riesgo. Ya cerramos la posición y adjunto una cuenta real donde se observa que nuestra salida fue muy rápida y me permitió ganar el 2.7% de rentabilidad solo con el primer bloque. No operen por operar, el trading es un tema de mucha disciplina y criterio. Solo así entenderán cómo funcionan los mercados financieros. 03 de Febrero del 2012 El EUR/CHF reacciona y nosotros lo compramos ¿Alguien ha visto Euro contra el Franco Suizo (EUR/CHF) en graficas semanales? Se lo recomiendo, porque observarán una gran zona de soporte que venía desde la primera semana de Setiembre del 2011 hasta la primera semana de Febrero y que hacía pensar, que finalizada la gran caída en pudiera saltar (corregir, rebotar, etc.) y nosotros hacerle una operación corta de contra tendencia. El euro en varios frentes está subiendo y los suizos no desean ver fuerte al franco que ya les ha traído muchos problemas a su sector exportador e industrial. Les cuento: Entramos en compra de apoyándonos en un sistema de contra tendencia usado para capturar los rebotes del precio incluso en pares de poca volatilidad. A pesar de trabajar con velas de 4h o de día esta es (porque aun está abierta) una operación de corto plazo. Entramos a compra en la zona del 1.2040 aprox y nuestro primer nivel de salida es la zona del 1.2085 – 1.2090 aprox. Con ello ya tendremos un poco más del 1.5% de ganancias en dinero. Para ser una operación de corto plazo está bien y no se deben complicar. Por eso he corrido el stop al precio de entrada y si la diosa fortuna nos abandona incluso en ese escenario, la operación por ningún motivo se irá perdedora. Como dice Warren Buffett “la primera regla en los mercados es no perder y la segunda regla es no olvidar la primera”.
Tengo un segundo nivel de salida en la zona del 1.2120 con lo cual nuestra rentabilidad con esta operación subiría al 3%. Eso es bueno, veremos cómo terminan las velas y analizaremos si la dejamos correr. Igual ya no hay riesgos con esta operación así que solo cosas buenas le puede pasar de aquí en adelante. Estas formaciones de velas saltaban a la vista y había que aprovecharlas sin pestañear. Eso hicimos y adjunto una cuenta real gestionada. La estrategia rindió sus frutos lo demás está en manos del mercado. Es el trading que me gusta hacer. No operen por operar, el trading es un tema de disciplina y criterio. Solo así entenderán los mercados financieros.
FOREX: El Kiwi nos ofrece una nueva oportunidad Nuestra sección”Ideas de Trading” tiene una operación de corto plazo en la mira (analicemos
juntos):
Sustento: El NZD/USD
como es lógico está retrocediendo (corrigiendo) en graficas de 1h y 4h después de haber subido
12 de Enero del 2012 FOREX: Arriesgar como 1, Ganar como
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Sustento: Lo comentamos en vivo en un seminario y luego en un Webinar. El EUR/JPY hizo un pullback y tenía que ser cubierto dado lo sobrevendido de este par y la posibilidad de una intervención del Banco de Japón. Fue el 8 de Enero y entramos a comprar. Esto fue comentado con anticipación y se pudo haber entrado nuevamente el día 11 de Enero cuando volvió a caer. El par no rompió el mínimo del día 8 y volvió a saltar. Entonces es momento de protegernos con 3 o 5 pip’s de ganancias. Ahora está a punto de romper la línea de resistencia en la zona 98.50, la cual podría ser una zona de entrada para Ud. que recién lee este análisis. Yo acabo de entrar nuevamente en compra y arriesgar solo el 1% de mi cuenta. Si el precio se cae solo perderé esa cantidad porque ya protegí mi posición anterior (adjunto una cuenta real gestionada). Sin embargo si llega a la zona de resistencia en 100.00 aprox habremos logrado más del 6% en términos de dinero. Solo arriesgando el 1%. Es el trading que más me gusta hacer. Recuerden no arriesgar más de la cuenta, ya que como saben "no existen operaciones garantizadas". Prudencia, criterio y disciplina; son las máximas del trading. Eso si garantiza el éxito operando a lo largo del tiempo. Operen así y entenderán a los mercados. 12 de Enero del 2012 FOREX: Arriesgar como 1, Ganar como
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Sustento: Lo comentamos en vivo en un seminario y luego en un Webinar. El EUR/JPY hizo un pullback y tenía que ser cubierto dado lo sobrevendido de este par y la posibilidad de una intervención del Banco de Japón. Fue el 8 de Enero y entramos a comprar. Esto fue comentado con anticipación y se pudo haber entrado nuevamente el día 11 de Enero cuando volvió a caer. El par no rompió el mínimo del día 8 y volvió a saltar. Entonces es momento de protegernos con 3 o 5 pip’s de ganancias. Ahora está a punto de romper la línea de resistencia en la zona 98.50, la cual podría ser una zona de entrada para Ud. que recién lee este análisis. Yo acabo de entrar nuevamente en compra y arriesgar solo el 1% de mi cuenta. Si el precio se cae solo perderé esa cantidad porque ya protegí mi posición anterior (adjunto una cuenta real gestionada). Sin embargo si llega a la zona de resistencia en 100.00 aprox habremos logrado más del 6% en términos de dinero. Solo arriesgando el 1%. Es el trading que más me gusta hacer. Recuerden no arriesgar más de la cuenta, ya que como saben "no existen operaciones garantizadas". Prudencia, criterio y disciplina; son las máximas del trading. Eso si garantiza el éxito operando a lo largo del tiempo. Operen así y entenderán a los mercados. 3 de Enero del 2012 Oportunidad: Dólar Australiano consolida doble suelo La nuestra sección ”Ideas de Trading” tiene una operación para compartir con Ustedes (analicemos juntos): · Par: AUD/USD en 1Dia-Compra · Posible
Fecha de Entrada: 3 y 4 de Enero
inclusive. · Riesgo en %:De 1 a 2 % del total de la cuenta. ·
Stop pip’s aprox: Entre 80 a 110 pip’s Beneficio en %: De 2 a 8 % del total de la cuenta. · Técnica usada: Patrón grafico doble suelo de cambio de tendencia.
Sustento: El dólar Australiano no quiere caer más y lo demostró toda la 3ra semana de diciembre subiendo progresivamente. Mientras escribo este artículo acaba de romper la línea de cuello del doble suelo (clásica figura de cambio de tendencia) y por la longitud de la vela hace pensar que tiene la fuerza para buscar zonas superiores. Apuntamos a ello. Recuerden no arriesgar más de la cuenta, ya que como saben "no existen operaciones garantizadas". Prudencia, criterio y disciplina; son las máximas del trading. Eso si garantiza el éxito operando a lo largo del tiempo.
2 de Enero del 2012 Franco Suizo sigue dando oportunidades en FOREX La nuestra sección ”Ideas de Trading” tiene una operación para compartir con Ustedes (analicemos juntos): · Par: USD/CHF en 4h-Compra · Posible
Fecha de Entrada: 28 de Diciembre en adelante, 1 y
2 de Enero inclusive. Momentum. · Riesgo en dinero:De 1 a 2 % del total de la cuenta. ·
Stop aprox: Entre 70 a 100 pip’s · Estrategia Usada: De Elder (SMA 55 y 233 periodos, Momentum 20)
Sustento: Nuevamente tenemos una posibilidad donde volvemos a ver confluencia de factores, esta vez usando la famosa estrategia de Elder donde los cortes muestran una entrada para las 16h del 28 de diciembre. Felizmente (el trading da esas oportunidades) el precio cayo un poco y aun se pudo entrar tanto el 1 de Enero incluso el 2 de Enero mientras estoy escribiendo estas líneas y publicando este articulo. Quien entre ahora incluso lo puede tomar en buen momento. Recuerden no arriesgar más de la cuenta, ya que como saben "no existen operaciones garantizadas". Prudencia, criterio y disciplina; son las máximas del trading. Eso si garantiza el éxito operando en el tiempo. Empezamos el año a nuestro estilo…operando. 1 de Diciembre del 2011 Dólar Canadiense sigue dando oportunidades en FOREX
Tengo una operación de trading para compartir con Ustedes: · Par: USD/CAD en 4h- Compra · Posible Fecha de Entrada: 1 de Diciembre en adelante. · Nivel o Precio de entrada: Finalizando el martillo negro de 4h – aprox: 1.0080 (solo se entrará si se produce una figura de debilidad de la tendencia bajista actual dentro de la zona de congestión) · Riesgo en dinero: 1% del total de la cuenta. · Stop aprox: De 45 a 60 pip’s / Beneficio aprox: De 90 a 180 pip’s · Estrategia Usada: De los Soldados
Sustento: Nuevamente tenemos una posibilidad donde volvemos a ver confluencia de factores: una zona de congestión (en amarillo), un gran soldado (en verde) y la espera de un gatillo adecuado que podría ser un hammer o martillo. Aclaro, la entrada solo se realizará si efectivamente el precio llega a la zona de congestión convertido en una vela que muestre “debilidad de la tendencia bajista” actual del USD/CAD. Si no se observa dicha figura la entrada simplemente no se ejecutará. No operen por operar, el trading es mucha “disciplina y criterio”. Solo así entenderán los mercados financieros. Buen trading!
Daniel Arturo Ruiz Bravo Jefe de Estrategias
11 de Noviembre del 2011 Estrategia FOREX de los Soldados con la AUD/USD Hacía varios días que venía esperando esta operación. No solamente por lo clave que era la zona de congestión, sino porque últimamente los datos macro de Australia estaban mejorando poco a poco y ser una economía commoditie la ayuda recuperarse con mayor rapidez de los efectos exógenos (Europa por ejemplo). Pero como dicen, “a rio revuelto ganancia de pescadores” y esto lo logramos con la estrategia de soldados, que busca entrar con price action en el marco de una buena zona de congestión y una compacta vela bisagra o faro (en verde). Tenga cuidado, no es cualquier zona de congestión, ni cualquier vela enorme es un soldado. Mucho cuidado con usar este sistema indiscriminadamente porque esa no es la idea.
Fíjense claramente que por muchos días la zona de congestión en amarillo se hizo respetar y sirvo de gran nivel de soporte para encontrar una reacción alcista combinando nuestra entrada con un sistema de velas de agotamiento de la tendencia bajista durante el 10 de Noviembre, capitaneados por 2 martillos blancos.
Adjunto una de las cuentas reales que gestionamos acompañada también de una operación con el GBP/USDque fue un copia exacta de lo que paso con la AUD/USD en graficas de 4h con este sistema tendencial. Sumadas ambas operaciones nos dan cerca del 5% de rentabilidad por eso les prometo que después de escribir estas línea me voy a degustar de una buena parrillada con sus respectivos vinos para cerrar la semana con broche de oro. Y claro en buena compañía también ya que el trading no es para estresarse todo lo contrario, debe ayudar a mejorar la calidad de vida.
No operen por operar, el trading de forex es mucha disciplina y criterio. Solo así entenderán los mercados financieros.
11 de Noviembre del 2011 Estrategia FOREX de los Soldados con la GBP/USD No puedo quejarme, ha sido una gran semana para aquellos que estábamos pacientemente esperando el momento oportuno para entrar a comprar divisas en el mercado FOREX, luego del gran movimiento bajista que atravesó el GBP/USD y otros pares motivados por la incertidumbre europea y el traspié Italiano. Pero como dicen, “a rio revuelto ganancia de pescadores” y esto lo logramos con la estrategia de soldados, que busca entrar con price action en el marco de una buena zona de congestión y una compacta vela bisagra o faro (en celeste).
Ojo, no es cualquier zona de congestión, ni cualquier vela enorme es un soldado. Mucho cuidado con usar este sistema indiscriminadamente porque esa no es la idea. Fíjense claramente que por muchos días la zona de congestión en amarillo se hizo respetar y sirvo de gran nivel de soporte para encontrar una reacción alcista combinando nuestra entrada con un sistema de velas de agotamiento de la tendencia bajista durante los días 9 y 10 de Noviembre
Adjunto una de las cuentas reales que gestionamos acompañada también de una operación con el AUD/USDque fue un copia exacta de lo que paso con la GBP/USD en graficas de 4h con este sistema tendencial. Sumadas ambas operaciones nos dan cerca del 5% de rentabilidad por eso les prometo que después de escribir estas línea me voy a degustar de una buena parrillada con sus respectivos vinos para cerrar la semana con broche de oro. Y claro en buena compañía también ya que el trading no es para estresarse todo lo contrario, debe ayudar a mejorar la calidad de vida.
No operen por operar, el trading de forex es mucha disciplina y criterio. Solo así entenderán los mercados financieros.
Daniel Arturo Ruiz Bravo Jefe de Estrategias
Adjunto una de las cuentas reales que gestionamos acompañada también de una operación con el AUD/USDque fue un copia exacta de lo que paso con la GBP/USD en graficas de 4h con este sistema tendencial. Sumadas ambas operaciones nos dan cerca del 5% de rentabilidad por eso les prometo que después de escribir estas línea me voy a degustar de una buena parrillada con sus respectivos vinos para cerrar la semana con broche de oro. Y claro en buena compañía también ya que el trading no es para estresarse todo lo contrario, debe ayudar a mejorar la calidad de vida.
No operen por operar, el trading de forex es mucha disciplina y criterio. Solo así entenderán los mercados financieros.
29 de Setiembre del 2011 Informe Especial: Empujando al Dólar Piense en el siguiente contexto: Tenemos un nivel de soporte con el USD/JPY en graficas de día que está durando exactamente 2 meses en la zona del 76.20. Por otro lado un dólar que esta apreciándose con todos los pares y un banco de Japón que en cualquier momento podría hacer una intervención para detener la apreciación del Yen dado que la economía nipona necesita una moneda débil que le permita proteger y activar su sector exportador de cual dependen notablemente. No pienso que el Banco de Japón se quede con los brazos cruzados, más aun con economías competidoras del Asia que están haciendo intervenciones para que sus monedas no se aprecien demasiado.
Usando una estrategia de canales entramos en compra de corto plazo arriesgando solo el 1% de las cuentas que gestionamos. Dicho riesgo lo hemos dividido en 2 bloques (0.5%) cada uno; comprando en la zona del 76.30 aprox. En un primer momento mi riesgo era como de 60 pip’s sin embargo acabo de correr el stop un poco más del precio de entrada para estar en positivo unos 2 o 3 pip’s si pasara lo peor, es decir que los precios se vinieran en mi contra. Si eso sucediera (mi peor escenario) ganaría solo 5 pip’s y en estos momentos mientras escribo estas líneas el precio se encuentra en 76.80 aprox con 126 euros de ganancias. El riesgo entonces es cero (adjunto una cuenta real gestionada).
Pensando en donde salir y hablando en términos de ganancias creemos que una zona para recoger beneficios es el contexto de resistencia en 77.60 y 79.20 aprox; obteniendo entre ambas más del 3.5% en rentabilidad y entre 130 a 290 pip’s aprox. He tomado la decisión de correr el stop porque se vienen otras operaciones con otros pares. Dejaremos que el Yen se deprecie y con la mente seguir empujando al dólar. Me corro el peligro de que esta operación se cierre, si hay una caída abrupta del par, pero ya no hay riesgos y eso en el trading no tiene precio; para todo lo demás existe Mastercard. Operen con un plan de trading y una estrategia confiable, solo así entenderán los mercados financieros.
27 de Setiembre del 2011 Esperando un rebote del Euro
La FED con su plan Twist y luego las clasificadoras de riesgo dieron golpes letales a los mercados y generaron una singular apreciación del dólar frente a casi todas la divisas. Más aun la eurozona sigue siendo un polvorín y un nido de temor por lo que podría venir con el tema griego y otros países dado que los problemas no terminan con los helenos…bueno fuera. Lo dijo en una entrevista el conocido operador (ganador de cuanto premio se entrega en la industria del trading) Michael Hasenstab: “Esta semana se van a dar importantes oportunidades en el corto plazo gracias a la volatilidad de los mercados, y hay que estar ahí para cuando ocurran”. Y seguramente que ahí estaremos. Analicemos: Vemos 3 oportunidades para ir contra en EUR/USD. La primera es un canal bajista (de color morado) donde el precio viene respetando religiosamente y podría tocar en la zona del 1.3610 aprox (entrada). Es una típica venta al corto plazo donde el stop estaría por encima del canal unos 80 pip’s y buscar unos 160 a 240 puntos de ganancias. Sugiero no arriesgar más del 0.5% de su cuenta y como observan se puede obtener hasta 3 veces los arriesgado.
La segunda posibilidad es entrar en venta en una pequeña Zona de Congestión (ZC) de color celeste alrededor del 1.3710 aprox. Al estar por encima del nivel del 23% de Fibonacci hace más fiable la entrada y nos arriesgamos menos. Dicho contexto es una ZC pequeña por eso recalco que debería ser operada al corto plazo también y no arriesgar más de 1% de la cuenta al realizar esta operación. Aquí el Stop se puede ver mejor y estar alrededor de los 90 pip’s para ir en búsqueda de unos 220 a 320 pip’s aprox. Como ven también estaríamos con una relación 1:3 (riesgo/beneficio).
La tercera posibilidad es una operación de mediano plazo. Observen la ZC de amarillo y vean lo dura que fue durante varios días con el par durante 8 días, no dejando de que esté subiera por encima de 1.5880 aprox. Desde ahí y en sus alrededores se podría esperar en venta arriesgando no más de 120 a 150 pip’s y cerrar paulatinamente en 250, 420 aprox o quizás más. Los motivos fundamentales para ir contra el euro sobran y eso cualquier lector medianamente informado lo sabe.
En los 3 casos tengan en cuenta lo siguiente: Ninguna entrada va ser con el precio programado. Así como lo lee, sino vamos a esperar una formación de velas (cuando los precios lleguen a la ZC o al canal) que nos ofrezcan un panorama bajista y la certeza de entrar a vender. Podría ser formación de incertidumbre con vela negra o patrones de cambio de tendencia. Así filtraremos posibles entradas fallidas y aumentar nuestra probabilidad de éxito. Pienso que todas las propuestas tienen sentido y lógica. Siendo la primera la más riesgosa pero no por eso deja de ser atractiva. A mí me gustan las otras dos, en especial la segunda. Veremos que sale y seguramente lo comentaremos. Vayan a lo más posible que es un debilitamiento del euro y una apreciación (sin merecerlos por incertidumbre) del dólar. En resumen estamos a la espera de que el euro rebote y siga su carrera bajista. No operen por operar. Utilicen criterio con un plan de trading y entenderán cómo funcionan los mercados financieros. Buen trading.
Daniel Arturo Ruiz Bravo Jefe de Estrategias 20 de Septiembre del 2011 Esperando pacientemente al EUR/USD Me imagino que ya deben estar cansados de leer siempre lo mismo: bancarrota Griega, crisis en la Eurozona e incertidumbre en USA. No los pienso aburrir con más de lo mismo y todo lo contrario deseo enfocarme en obtener algún provecho a la situación y esto sin dudas es lo excitante que tiene el trading (sobretodo el de divisas que permite “golpear a una economía y ganar por ello”). El EUR/USD está empezando a dar signos de rebote y merodea por la zona del 1.3710 que la hizo suya desde hace 2 días. Si levantamos la mirada observamos que ambiente del 1.3920 aprox es el contexto de congestión y de resistencia más importante (y cercano) que el precio tendría que lidiar si piensa seguir subiendo y con ello una posibilidad para vender. Pero ojo (detalle fino), no vamos a programar la venta aun. Lo que vamos hacer en esta oportunidad y en adelante es esperar que llegue el precio a la Zona de Congestión (ZC) y de acuerdo al patrón que formen las velas bajistas observar si aparecen velas que muestren debilidad del precio y nos confirmen la entrada retomando la tendencia bajista (con dos velas es suficiente). Esto debe quedarle claro.
Con este “gatillo” (viendo patrones de velas) nos evitamos entrar anticipadamente y seguramente filtrar entradas falsas. Suena lógico y hay que seguir usándolo. Pienso que en los próximos días o semanas el EUR/USD no tiene motivos para apreciarse demasiado así que la ZC mencionada puede servir perfectamente de barrera y darnos unos puntos vendiendo y apostando a la caída de la Eurozona. Siempre con una gestión de capital 1:3. Si no son los griegos será algún otros país, sino pregúntenle a las clasificadoras de riesgo y a los bancos de inversión que cada día en sus informes muestran un panorama mas sombrío para Europa y sin proponérselo el dólar se está nutriendo de esa incertidumbre apreciándose. Quien lo diría, el dólar americano se aprecia sin merecerlo. Así es el trading y hay que sacarle provecho.
No operen por operar. Solo así entenderán los mercados financieros y obtener beneficios.
Daniel Arturo Ruiz Bravo
16 de Setiembre del 2011 El gran ganador de la semana Mientras las mayoría de los mortales estemos descansado justificadamente (sugiero acompañados de una buena lectura); este fin de semana se reunirá el Ecofin en Polonia tratando de “desbloquear” la ayuda a Grecia (aprobada en reuniones pasadas) ya que algunos países, como Finlandia o Austria han provocado el retraso de su puesta en marcha y se intentará reformar el fondo de rescate o EFSF (plan creado para evitar la quiebra de países miembros y dotado para emitir prestamos y bonos garantizados por los miembros de la Eurozona). Bueno sería saber si también discutirán el tema de tener por fin “un solo ministro de economía” con capacidad para emitir eurobonos y que según muchos analistas podría ser un paso importante para uniformizar las finanzas de la región. Súmenle a esto la decisión de La Reserva Federal (Fed.), en coordinación conjunta con el Banco Central Europeo (BCE), el Banco Nacional de Suiza (SNB), el Banco de Japón (BoJ) y el Banco de Inglaterra (BoE), de llevar a cabo tres operaciones de inyección de liquidez en dólares hasta finales de año para las entidades bancarias de la Zona Euro, Japón, Suiza y Reino Unido. Por lo visto será un rescate por liquidez que solo ha beneficiado a una moneda: El dólar.
En este contexto de movidas y reuniones de urgencia, el gran ganador es el billete verde. Así como lo lee. El dólar será la divisa más comprada por los Bancos Centrales y obviamente por los que especulan. A pesar de no tener indicadores macro que lo sustenten el dólar podría tranquilamente subir por efecto miedo al igual que el oro que se nutrirá de la incertidumbre. Dicho sea de paso el metal precioso está corrigiendo y formando una entrada con la estrategia de Elder (Momentum 20, SMA 55) el cual coincide con el Fibo al 50% y una buena ZC como ya lo hizo durante la 4ta semana de Agosto. Yo lo esperaría en la zona de los 1,700 aprox y desacuerdo a la formación de velas en ese momento buscaríamos un ingreso (solo si la formación de velas lo permite). Ténganlo en cuenta.
No operen por operar. Solo así entenderán los mercados financieros.
Daniel Arturo Ruiz Bravo 13 de Setiembre del 2011 Oportunidad: Todos contra el Euro
No vamos a repetir lo que seguramente ya leyó en cualquier página financiera. Den por hecho que las probabilidades de un impago o bancarrota por parte de Grecia son muy altas y la eurozona tiembla por el efecto dómino que esto generaría. Incluso (lea con atención), de no suceder el impago griego el sistema bancario europeo se encuentra muy comprometido y la tendencia de la debilidad del Euro se acelera día a día. El par EUR/USD por ejemplo ha caído dramáticamente a los niveles del 1.3550 – 1.3650 aprox y tiene todos los aditivos técnicos para seguir cayendo. Sin embargo tenga cuidado al tradearlo porque la volatilidad será la dueña esta semana específicamente con este par. Sea muy prudente.
Ken Dickson, director de inversión de forex de Standard Life Investments en Edimburgo, comentó a Bloomberg su preocupación porque " las soluciones que salen de la Eurozona no están funcionando y tampoco ayudan a la periferia de los mercados de bonos”.
Más allá de Grecia, el gran problema es el efecto contagio. Cuando observo los datos macroeconómicos de la Eurozona veo una economía débil, estancada, de amplio desempleo y con la confianza empresarial por los suelos. Y aquí comparto la misma opinión de Suki Mann quien es estratega de Societe Generale SA quien afirma que “hay un trió de países de intensa presión bancaria (Irlanda, Italia, España) para los cuales el calvario recién empieza”.
Por ello el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha convocado a una reunión de urgencia del el día 19 de Setiembre para hablar de estos temas y lanzar los últimos salvavidas con tanque de oxigeno a la eurozona. Más incertidumbre.
Sin dudas es un buen contexto para ir en contra del euro y venderlo. El tema es analizar con mucha cautela cual es la divisa que podría ayudarnos a seguir golpeándolo y sacarle provecho a la situación.
A mí me gustan las nórdicas: La corona Noruega (NOK) y Sueca (SEK) pueden ser una interesante posibilidad. Ambas economías cuentan con un crecimiento sostenido, superávit comercial, deuda pública controlada; en resumen unas finanzas ordenadas, que en el mediano plazo podrían golpear al euro e incluso ser un refugio ante la incertidumbre que podría venirse en cualquier momento.
Si no sucede algo extraoficial o “alguna intervención del sus bancos centrales” estos pares podrían apreciarse en el transcurso de las horas y los días. Ojo, dije “podrían” porque en el trading nadie tiene la última palabra. Si no le gusta dichos pares entonces busque otra economía. Tómese el trabajo de analizar y encontrar con que par se siente Ud. más cómodo.
Esta semana los ojos del mundo estarán en Grecia y la Eurozona, es por eso que pienso decididamente que hay que ir en contra del euro. Sin piedad pero con mucho criterio. Y si las cosas no salen como las planeamos tampoco hagamos dramas. Así es el trading: una combinación de disciplina y tolerancia a lo que haga el mercado.
Según José Luis Martínez, estrategia del Citibank; “hay una profunda crisis de desconfianza dentro de la Unión Europea y Grecia invita a una nueva y profunda crisis dada su negativa inicial a instrumentar más medidas de ajuste pese a reconocer un déficit mayor del ajustado con el FMI”.
Me quedo con su acertado comentario por las secuelas que sin dudas ya está dejando y como trader que soy solo me queda aprovechar lo que el mercado nos quiera dar. No operen por operar. Solo así entenderán los mercados financieros.
Daniel Arturo Ruiz Bravo Jefe de Estrategias
19 de Agosto del 2011 Estrategia del Pisco Sour al CHF/JPY
Piense en lo siguiente: EEUU pasando uno de los peores momentos económicos de su historia y Europa a punto de entrar en recesión con países miembros cuyas finanzas públicas dan miedo y mucha incertidumbre de por medio. Ahora recuerde que ha venido sucediendo todo este tiempo con las “monedas refugio”. Dichas divisas se apreciaron de manera notable; sobretodo el Franco Suizo y hoy el Banco de Suiza está luchando por depreciarlo con medidas a mi juicio “desesperadas”; pero mas allá de todo eso, pienso que “es el mercado quien dictará la tendencia final del franco” y no el Banco Suizo; sino pregúntenle al Banco de Japón y sus infructuosos intentos por depreciar al Yen. Entonces (y aquí concluyo); si pensamos en el mediano plazo creo que el Franco tiene aun motivos para volverse apreciar. Aunque nadie tiene la última palabra en el trading y eso siempre es bueno recordarlo porque la humildad aquí es básica.
Hace días estoy esperando este momento donde se le puede aplicar un interesante Pisco Sour al CHF/JPY. Mis motivos técnicos se aprecian fácilmente en la grafica adjunta y esos 55 días de congestión, donde el precio respeto la zona del 94.90 – 94.30 que me parece buena zona para comprar e ir por un rango entre 270 y 600 pip’s de beneficios. Ya está bastante cerca de tocarlo así que estamos en la dulce espera. ¿Y si sale mal? Pues no pasa nada, cualquier cosa puede suceder en los mercados y su mente debe convivir con ello a fin de que sea un operador consistente. Eso es clave.
Sabemos que la buena información genera confianza, es por eso que les pedimos siempre que operen con criterio y responsabilidad. No operen por operar. Solo así entenderán los mercados financieros.
Daniel Arturo Ruiz Bravo Jefe de Estrategias
Aviso Legal: La negociación de divisas con apalancamiento conlleva un alto nivel de riesgo y podría no ser apropiada para todo tipo de inversores. El alto grado de apalancamiento del mercado puede jugar tanto a favor como en contra del inversor. Por lo tanto, antes de negociar divisas, Ud. debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y tolerancia al riesgo. Recordamos que existe la posibilidad de perder una parte o toda la inversión inicial por lo que no debe invertir dinero que no pueda permitirse perder. Se debe tener conocimiento previo de todos los riesgos asociados a la negociación de divisas y en caso de que se tenga alguna duda, buscar la ayuda de un asesor financiero independiente. Sin embargo todos los textos publicados son susceptibles de contener errores. Las opiniones, noticias, informes, análisis, cotizaciones u otras informaciones contenidas en los informes, producidas por el equipo de TUTORES-FX, por sus colaboradores, socios, asociados o colaboradores tienen carácter de comentario general de mercado y en ningún caso constituyen un consejo o una recomendación de inversión. TUTORES-FX declina cualquier responsabilidad legal por cualquier pérdida o perjuicio incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, pérdidas o beneficios que puedan derivarse directa o indirectamente del uso de esta información o de la confianza depositada en ella.
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AVISO LEGAL: La compraventa de divisas forex con margen acarrea un alto
nivel de riesgo y podría no resultar beneficiosa para el inversionista. El alto grado de
apalancamiento del mercado puede jugar tanto a favor como en contra del inversionista. Antes de invertir en
divisas, deben considerarse cuidadosamente los objetivos de inversión, el nivel de experiencia y el riesgo que
implica cada operación. Cada inversión supone la posibilidad de pérdida parcial o de toda la inversión
inicial, por lo tanto, el inversionista no debe invertir dinero que no pueda permitirse perder. El inversionista
debe tener conocimiento previo de todos los riesgos asociados con la compraventa de divisas forex.
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